Funções de Financeiras
As 55 funções de financeiras no Sheets, com os nomes, argumentos e resultados de sempre.
| Função | O que faz | Sintaxe |
|---|---|---|
| ACCRINT | Juros acumulados de um título com juros periódicos | ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) |
| ACCRINTM | Juros acumulados pagos no vencimento | ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) |
| AMORDEGRC | Depreciação degressiva francesa de um período | AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| AMORLINC | Depreciação linear francesa de um período | AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| COUPDAYBS | Dias do início do período do cupom até a liquidação | COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYS | Dias no período do cupom da liquidação | COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYSNC | Dias da liquidação até o próximo cupom | COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNCD | Data do próximo cupom após a liquidação | COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNUM | Cupons a pagar até o vencimento | COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPPCD | Data do cupom anterior à liquidação | COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| CUMIPMT | Juros pagos entre dois períodos | CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| CUMPRINC | Principal pago entre dois períodos | CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| DB | Depreciação por saldo decrescente fixo | DB(cost, salvage, life, period, [month]) |
| DDB | Depreciação por saldo decrescente duplo | DDB(cost, salvage, life, period, [factor]) |
| DISC | Taxa de desconto de um título | DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| DOLLARDE | Preço em dólar fracionário como decimal | DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR | Preço em dólar decimal como fração | DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION | Duração de Macaulay de um título | DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| EFFECT | Taxa de juros anual efetiva | EFFECT(nominal_rate, npery) |
| FV | Valor futuro de um investimento | FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) |
| FVSCHEDULE | Valor futuro após uma série de taxas | FVSCHEDULE(principal, schedule) |
| INTRATE | Taxa de juros de um título totalmente investido | INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]) |
| IPMT | Parte de juros de um pagamento | IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| IRR | Taxa interna de retorno de fluxos de caixa | IRR(values, [guess]) |
| ISPMT | Juros de um período, com amortizações iguais do principal | ISPMT(rate, per, nper, pv) |
| MDURATION | Duração modificada de um título | MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| MIRR | Taxa interna de retorno modificada | MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL | Taxa de juros anual nominal | NOMINAL(effect_rate, npery) |
| NPER | Número de períodos de um investimento | NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type]) |
| NPV | Valor presente líquido de fluxos de caixa periódicos | NPV(rate, value1, [value2, ...]) |
| ODDFPRICE | Preço de um título com primeiro período irregular | ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDFYIELD | Rendimento de um título com primeiro período irregular | ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLPRICE | Preço de um título com último período irregular | ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLYIELD | Rendimento de um título com último período irregular | ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| PDURATION | Períodos para um investimento atingir um valor | PDURATION(rate, pv, fv) |
| PMTexemplo | Pagamento periódico de um empréstimo ou anuidade | PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) |
| PPMT | Parte do principal de um pagamento | PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| PRICE | Preço por $100 de um título com juros periódicos | PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| PRICEDISC | Preço por $100 de um título com desconto | PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis]) |
| PRICEMAT | Preço por $100, juros pagos no vencimento | PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]) |
| PV | Valor presente de um investimento | PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) |
| RATE | Taxa de juros por período de uma anuidade | RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) |
| RECEIVED | Valor recebido no vencimento | RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis]) |
| RRI | Taxa de juros equivalente para um crescimento | RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Depreciação linear por período | SLN(cost, salvage, life) |
| SYD | Depreciação por soma dos dígitos dos anos | SYD(cost, salvage, life, per) |
| TBILLEQ | Rendimento equivalente a título de uma letra do Tesouro | TBILLEQ(settlement, maturity, discount) |
| TBILLPRICE | Preço por $100 de uma letra do Tesouro | TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) |
| TBILLYIELD | Rendimento de uma letra do Tesouro | TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) |
| VDB | Depreciação por saldo decrescente ao longo de períodos | VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]) |
| XIRR | Taxa interna de retorno de fluxos de caixa datados | XIRR(values, dates, [guess]) |
| XNPV | Valor presente líquido de fluxos de caixa datados | XNPV(rate, values, dates) |
| YIELD | Rendimento de um título com juros periódicos | YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| YIELDDISC | Rendimento anual de um título com desconto | YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| YIELDMAT | Rendimento anual, juros pagos no vencimento | YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]) |