Fonctions Financier
Les 55 fonctions financier de Sheets, avec les noms, arguments et résultats habituels.
| Fonction | Ce qu'elle fait | Syntaxe |
|---|---|---|
| ACCRINT | Intérêts courus d'une obligation à intérêts périodiques | ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) |
| ACCRINTM | Intérêts courus payés à l'échéance | ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) |
| AMORDEGRC | Amortissement dégressif français d'une période | AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| AMORLINC | Amortissement linéaire français d'une période | AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| COUPDAYBS | Jours entre le début de la période de coupon et le règlement | COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYS | Jours de la période de coupon contenant le règlement | COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYSNC | Jours entre le règlement et le prochain coupon | COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNCD | Date du prochain coupon après le règlement | COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNUM | Coupons à payer jusqu'à l'échéance | COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPPCD | Date du coupon précédent le règlement | COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| CUMIPMT | Intérêts payés entre deux périodes | CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| CUMPRINC | Capital remboursé entre deux périodes | CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| DB | Amortissement dégressif à taux fixe | DB(cost, salvage, life, period, [month]) |
| DDB | Amortissement dégressif à taux double | DDB(cost, salvage, life, period, [factor]) |
| DISC | Taux d'escompte d'un titre | DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| DOLLARDE | Prix en dollars fractionnaire en décimal | DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR | Prix en dollars décimal en fraction | DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION | Durée de Macaulay d'une obligation | DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| EFFECT | Taux d'intérêt annuel effectif | EFFECT(nominal_rate, npery) |
| FV | Valeur future d'un investissement | FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) |
| FVSCHEDULE | Valeur future après une série de taux | FVSCHEDULE(principal, schedule) |
| INTRATE | Taux d'intérêt d'un titre entièrement investi | INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]) |
| IPMT | Part d'intérêts d'un versement | IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| IRR | Taux de rentabilité interne de flux de trésorerie | IRR(values, [guess]) |
| ISPMT | Intérêts d'une période, à remboursements de capital égaux | ISPMT(rate, per, nper, pv) |
| MDURATION | Durée modifiée d'une obligation | MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| MIRR | Taux de rentabilité interne modifié | MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL | Taux d'intérêt annuel nominal | NOMINAL(effect_rate, npery) |
| NPER | Nombre de périodes d'un investissement | NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type]) |
| NPV | Valeur actuelle nette de flux de trésorerie périodiques | NPV(rate, value1, [value2, ...]) |
| ODDFPRICE | Prix d'une obligation avec première période irrégulière | ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDFYIELD | Rendement d'une obligation avec première période irrégulière | ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLPRICE | Prix d'une obligation avec dernière période irrégulière | ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLYIELD | Rendement d'une obligation avec dernière période irrégulière | ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| PDURATION | Périodes nécessaires pour qu'un investissement atteigne une valeur | PDURATION(rate, pv, fv) |
| PMTexemple | Versement périodique d'un prêt ou d'une annuité | PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) |
| PPMT | Part de capital d'un versement | PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| PRICE | Prix pour 100 $ d'une obligation à intérêts périodiques | PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| PRICEDISC | Prix pour 100 $ d'un titre escompté | PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis]) |
| PRICEMAT | Prix pour 100 $, intérêts payés à l'échéance | PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]) |
| PV | Valeur actuelle d'un investissement | PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) |
| RATE | Taux d'intérêt par période d'une annuité | RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) |
| RECEIVED | Montant reçu à l'échéance | RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis]) |
| RRI | Taux d'intérêt équivalent pour une croissance | RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Amortissement linéaire par période | SLN(cost, salvage, life) |
| SYD | Amortissement par somme des chiffres des années | SYD(cost, salvage, life, per) |
| TBILLEQ | Rendement équivalent obligataire d'un bon du Trésor | TBILLEQ(settlement, maturity, discount) |
| TBILLPRICE | Prix pour 100 $ d'un bon du Trésor | TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) |
| TBILLYIELD | Rendement d'un bon du Trésor | TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) |
| VDB | Amortissement dégressif sur des périodes | VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]) |
| XIRR | Taux de rentabilité interne de flux de trésorerie datés | XIRR(values, dates, [guess]) |
| XNPV | Valeur actuelle nette de flux de trésorerie datés | XNPV(rate, values, dates) |
| YIELD | Rendement d'une obligation à intérêts périodiques | YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| YIELDDISC | Rendement annuel d'un titre escompté | YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| YIELDMAT | Rendement annuel, intérêts payés à l'échéance | YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]) |