Funciones de Financieras
Las 55 funciones de financieras de Sheets, con los nombres, argumentos y resultados habituales.
| Función | Qué hace | Sintaxis |
|---|---|---|
| ACCRINT | Interés devengado de un bono con pagos periódicos | ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) |
| ACCRINTM | Interés devengado pagado al vencimiento | ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) |
| AMORDEGRC | Amortización degresiva francesa de un periodo | AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| AMORLINC | Amortización lineal francesa de un periodo | AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| COUPDAYBS | Días desde el inicio del periodo del cupón hasta la liquidación | COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYS | Días del periodo del cupón que contiene la liquidación | COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYSNC | Días desde la liquidación hasta el siguiente cupón | COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNCD | Fecha del siguiente cupón tras la liquidación | COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNUM | Cupones pagaderos hasta el vencimiento | COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPPCD | Fecha del cupón anterior a la liquidación | COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| CUMIPMT | Interés pagado entre dos periodos | CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| CUMPRINC | Capital pagado entre dos periodos | CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| DB | Amortización por saldo fijo decreciente | DB(cost, salvage, life, period, [month]) |
| DDB | Amortización por doble saldo decreciente | DDB(cost, salvage, life, period, [factor]) |
| DISC | Tasa de descuento de un valor | DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| DOLLARDE | Precio en dólares fraccionario como decimal | DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR | Precio en dólares decimal como fracción | DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION | Duración de Macaulay de un bono | DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| EFFECT | Tasa de interés anual efectiva | EFFECT(nominal_rate, npery) |
| FV | Valor futuro de una inversión | FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) |
| FVSCHEDULE | Valor futuro tras una serie de tasas | FVSCHEDULE(principal, schedule) |
| INTRATE | Tasa de interés de un valor totalmente invertido | INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]) |
| IPMT | Parte de interés de un pago | IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| IRR | Tasa interna de retorno de flujos de caja | IRR(values, [guess]) |
| ISPMT | Interés de un periodo, con pagos de capital iguales | ISPMT(rate, per, nper, pv) |
| MDURATION | Duración modificada de un bono | MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| MIRR | Tasa interna de retorno modificada | MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL | Tasa de interés anual nominal | NOMINAL(effect_rate, npery) |
| NPER | Número de periodos de una inversión | NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type]) |
| NPV | Valor actual neto de flujos de caja periódicos | NPV(rate, value1, [value2, ...]) |
| ODDFPRICE | Precio de un bono con primer periodo irregular | ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDFYIELD | Rendimiento de un bono con primer periodo irregular | ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLPRICE | Precio de un bono con último periodo irregular | ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLYIELD | Rendimiento de un bono con último periodo irregular | ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| PDURATION | Periodos que necesita una inversión para alcanzar un valor | PDURATION(rate, pv, fv) |
| PMTejemplo | Pago periódico de un préstamo o una anualidad | PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) |
| PPMT | Parte de capital de un pago | PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| PRICE | Precio por cada 100 $ de un bono con pagos periódicos | PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| PRICEDISC | Precio por cada 100 $ de un valor con descuento | PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis]) |
| PRICEMAT | Precio por cada 100 $, interés pagado al vencimiento | PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]) |
| PV | Valor actual de una inversión | PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) |
| RATE | Tasa de interés por periodo de una anualidad | RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) |
| RECEIVED | Importe recibido al vencimiento | RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis]) |
| RRI | Tasa de interés equivalente para un crecimiento | RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Amortización lineal por periodo | SLN(cost, salvage, life) |
| SYD | Amortización por suma de dígitos de los años | SYD(cost, salvage, life, per) |
| TBILLEQ | Rendimiento equivalente a un bono de una letra del Tesoro | TBILLEQ(settlement, maturity, discount) |
| TBILLPRICE | Precio por cada 100 $ de una letra del Tesoro | TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) |
| TBILLYIELD | Rendimiento de una letra del Tesoro | TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) |
| VDB | Amortización por saldo decreciente a lo largo de periodos | VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]) |
| XIRR | Tasa interna de retorno de flujos de caja con fechas | XIRR(values, dates, [guess]) |
| XNPV | Valor actual neto de flujos de caja con fechas | XNPV(rate, values, dates) |
| YIELD | Rendimiento de un bono con pagos periódicos | YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| YIELDDISC | Rendimiento anual de un valor con descuento | YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| YIELDMAT | Rendimiento anual, interés pagado al vencimiento | YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]) |