Funktionen der Kategorie Finanzmathematik
Die 55 Funktionen der Kategorie Finanzmathematik in Sheets, mit den üblichen Namen, Argumenten und Ergebnissen.
| Funktion | Was sie tut | Syntax |
|---|---|---|
| ACCRINT | Aufgelaufene Zinsen eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen | ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) |
| ACCRINTM | Aufgelaufene Zinsen eines bei Fälligkeit zahlenden Wertpapiers | ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) |
| AMORDEGRC | Französische degressive Abschreibung einer Periode | AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| AMORLINC | Französische lineare Abschreibung einer Periode | AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| COUPDAYBS | Tage vom Beginn der Zinsperiode bis zum Abrechnungstag | COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYS | Tage in der Zinsperiode des Abrechnungstags | COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYSNC | Tage vom Abrechnungstag bis zum nächsten Zinstermin | COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNCD | Nächster Zinstermin nach dem Abrechnungstag | COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNUM | Zinszahlungen bis zur Fälligkeit | COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPPCD | Vorheriger Zinstermin vor dem Abrechnungstag | COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| CUMIPMT | Zwischen zwei Perioden gezahlte Zinsen | CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| CUMPRINC | Zwischen zwei Perioden getilgtes Kapital | CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| DB | Geometrisch-degressive Abschreibung | DB(cost, salvage, life, period, [month]) |
| DDB | Doppelt degressive Abschreibung | DDB(cost, salvage, life, period, [factor]) |
| DISC | Abzinsungssatz eines Wertpapiers | DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| DOLLARDE | Dollarpreis als Bruch in Dezimalzahl | DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR | Dollarpreis als Dezimalzahl in Bruch | DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION | Macaulay-Duration einer Anleihe | DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| EFFECT | Effektiver Jahreszins | EFFECT(nominal_rate, npery) |
| FV | Zukünftiger Wert einer Investition | FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) |
| FVSCHEDULE | Zukünftiger Wert nach einer Reihe von Zinssätzen | FVSCHEDULE(principal, schedule) |
| INTRATE | Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers | INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]) |
| IPMT | Zinsanteil einer Zahlung | IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| IRR | Interner Zinsfuß einer Zahlungsreihe | IRR(values, [guess]) |
| ISPMT | Zinsen einer Periode bei gleichmäßiger Tilgung | ISPMT(rate, per, nper, pv) |
| MDURATION | Modifizierte Duration einer Anleihe | MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| MIRR | Modifizierter interner Zinsfuß | MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL | Nominaler Jahreszins | NOMINAL(effect_rate, npery) |
| NPER | Anzahl der Perioden einer Investition | NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type]) |
| NPV | Nettobarwert periodischer Zahlungen | NPV(rate, value1, [value2, ...]) |
| ODDFPRICE | Kurs einer Anleihe mit unregelmäßiger erster Periode | ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDFYIELD | Rendite einer Anleihe mit unregelmäßiger erster Periode | ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLPRICE | Kurs einer Anleihe mit unregelmäßiger letzter Periode | ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLYIELD | Rendite einer Anleihe mit unregelmäßiger letzter Periode | ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| PDURATION | Perioden, bis eine Investition einen Wert erreicht | PDURATION(rate, pv, fv) |
| PMTBeispiel | Periodische Zahlung eines Darlehens oder einer Annuität | PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) |
| PPMT | Tilgungsanteil einer Zahlung | PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| PRICE | Kurs je 100 $ eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen | PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| PRICEDISC | Kurs je 100 $ eines abgezinsten Wertpapiers | PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis]) |
| PRICEMAT | Kurs je 100 $, Zinszahlung bei Fälligkeit | PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]) |
| PV | Barwert einer Investition | PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) |
| RATE | Zinssatz pro Periode einer Annuität | RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) |
| RECEIVED | Bei Fälligkeit erhaltener Betrag | RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis]) |
| RRI | Äquivalenter Zinssatz für ein Wachstum | RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Lineare Abschreibung pro Periode | SLN(cost, salvage, life) |
| SYD | Arithmetisch-degressive Abschreibung | SYD(cost, salvage, life, per) |
| TBILLEQ | Anleiheäquivalente Rendite eines Schatzwechsels | TBILLEQ(settlement, maturity, discount) |
| TBILLPRICE | Kurs je 100 $ eines Schatzwechsels | TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) |
| TBILLYIELD | Rendite eines Schatzwechsels | TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) |
| VDB | Degressive Abschreibung über Perioden | VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]) |
| XIRR | Interner Zinsfuß datierter Zahlungen | XIRR(values, dates, [guess]) |
| XNPV | Nettobarwert datierter Zahlungen | XNPV(rate, values, dates) |
| YIELD | Rendite eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen | YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| YIELDDISC | Jahresrendite eines abgezinsten Wertpapiers | YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| YIELDMAT | Jahresrendite, Zinszahlung bei Fälligkeit | YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]) |